정부가 8년 만에 한일 통화스와프를 재개한 데 이어 일본 투자자를 대상으로 하는 엔화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 사상 처음 발행한다.
추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 일본 페닌슐라 도쿄 호텔에서 일본 투자자 라운드 테이블을 열고 이 같이 밝혔다. 외평채는 외국환평형기금을 조달하기 위해 정부가 해외에서 발행하는 채권이다. 1998년 외환위기 당시 국내 거주자와 해외동포를 대상으로 엔화 외평채가 발행된 적은 있지만 일본 투자자를 대상으로 한 엔화 외평채 발행은 처음이다.
발행 규모는 아직 정해지지 않았지만 1998년 당시 300억 엔 규모가 발행된 것을 감안하면 규모가 늘어날 가능성이 높다. 올해 정부의 외평채 발행 한도는 27억 달러(약 3조6000억 원)다.
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이날 행사에는 일본 3대 민간은행인 미쓰이 스미토모, 미즈호, 미쓰비시와 일본 국제협력은행(JBIC) 등 공공 금융기관, 일본 최대 규모의 민간 자산운용사인 노무라 자산운용 등 10개 기관의 고위 경영진이 참석했다. 일본 투자자를 대상으로 한 부총리 주재 라운드 테이블은 2006년 이후 17년 만이다.
추 부총리는 “엔화 외평채 발행으로 일본 금융기관들에게 우량 한국물에 대한 투자 기회를 제공할 것”이라며 “향후 한국 기업·금융기관들의 엔화채 발행에 마중물 역할을 수행할 것”이라고 말했다. 라운드테이블에 참석한 일본 투자자들은 “신용등급이 우수한 한국정부가 엔화 표시 외평채를 발행할 경우 매우 매력적인 투자기회가 될 것”이라고 말했다.
한일 통화스와프
통화 스와프는 두 국가가 서로의 통화를 교환하는 행위로서, 외환 위기 또는 통화 가치의 변동 등 금융시장의 불안정을 완화시키는 역할을 합니다. 한일 통화 스와프가 복원되면 한국과 일본 사이의 금융 협력을 강화시키는 동시에 양국의 외환시장 안정에 기여할 수 있습니다.
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역사
한일 통화스와프는 대한민국과 일본 사이에서 이루어지는 통화스와프 계약을 말합니다. 통화스와프란 두 나라 중앙은행 간에 특정 통화를 교환하고, 일정 기간 후에 원래의 교환 비율로 다시 교환하는 계약을 말합니다. 이를 통해 긴급한 외환 유동성 확보나 외환시장 안정을 위해 활용합니다.
한일 통화스와프의 역사는 2001년으로 거슬러 올라갑니다. 이 때 처음으로 한일 양국은 통화스와프 계약을 체결하였습니다. 2008년에 발생한 금융위기 때에도 이 통화스와프가 활용되었습니다.
하지만, 2012년 10월, 일본이 '위안부' 문제 등으로 대한민국과의 외교 문제를 빚자, 이 통화스와프 계약은 중단되었습니다. 이후 2017년에 잠시 복원되었으나, 2019년에 다시 중단되었습니다.
2022년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 어려움을 겪는 상황에서, 한일 통화스와프가 재개되었습니다. 이번에는 양국 간의 외교적 갈등이 아니라, 글로벌 경제 상황과 외환시장의 불안정성을 안정화시키기 위한 목적으로 복원되었다는 점이 과거와는 다르다는 것을 주목해야 합니다. 이렇게 통화스와프는 각국의 경제 상황이나 외환시장의 안정성 등을 고려하여 조정되며, 한일 통화스와프 역시 그러한 상황에 따라 조정되고 있습니다.
현재까지 한일 통화스와프는 여러 번의 중단과 복원을 거치며 양국의 경제와 외교 관계에 따라 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 앞으로도 계속될 것으로 예상되며, 양국의 외교 및 경제 상황에 따라 그 규모와 방향이 달라질 것으로 보입니다.
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외국환평형기금채권이란
외국환평형기금채권(외평채)은 외국환평형기금을 조달하기 위해 정부가 해외에서 발행하는 채권입니다. 이 기금은 우리나라가 국제적인 외환 위기에 대비하고, 외환시장의 안정을 유지하기 위한 목적으로 설치되었습니다. 이 외평채는 해외 투자자들을 대상으로 판매되며, 발행되는 통화는 대체로 달러입니다.
외평채의 발행은 국가의 신용도나 외환보유액 등에 따라서 결정되며, 우리나라는 1997년부터 외평채를 발행해 왔습니다. 발행 금액이나 기간, 이자율 등은 발행 때마다 달라집니다. 외평채를 발행함으로써 우리나라는 외환 위기 시에도 안정적으로 외화를 조달할 수 있는 체계를 갖추게 되었습니다.
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채권 발행 이유
한국이 일본 투자자 대상으로 외국환평형기금채권(외평채)를 첫 발행한 이유는 다양합니다.
첫째로, 외평채 발행은 한국의 외환 유동성을 확보하는 중요한 방법 중 하나입니다. 외평채를 발행함으로써 한국은 외화자금을 조달할 수 있으며, 이를 통해 외환위기 등 긴급 상황에 대비할 수 있습니다.
둘째로, 외평채 발행은 한국이 글로벌 금융시장에 적극적으로 참여하고, 국제적 신용도를 높이는데 도움이 됩니다. 외평채를 발행함으로써 한국은 국제 금융시장에서의 입지를 확대하고, 외국 투자자들로부터의 신뢰를 얻을 수 있습니다.
셋째로, 이번 외평채 발행은 한일 간의 경제적 협력 강화에 기여합니다. 한일 통화스와프 재개와 연계된 이번 발행은 한일 간의 금융 협력을 더욱 강화하고, 양국 간의 경제적 유대를 더욱 깊게 하는 계기가 될 수 있습니다.
넷째로, 외평채를 일본 투자자 대상으로 발행함으로써, 한국은 일본의 투자자들로부터 대규모의 투자를 유치할 수 있습니다. 일본은 세계에서 가장 큰 금융시장 중 하나로, 그들의 투자자들은 투자 가능한 대규모 자금을 보유하고 있습니다. 한국이 일본 투자자를 대상으로 외평채를 발행함으로써, 이런 대규모 자금을 한국으로 유치할 수 있게 되는 것입니다.
마지막으로, 일본 투자자를 대상으로 외평채를 발행함으로써, 한국은 일본 투자자들과의 경제적 연결을 강화함과 동시에, 더 넓은 투자자 집단에게 자신의 채권을 판매하는 기회를 얻게 됩니다. 이는 한국의 금융시장이 더욱 다양화되고, 더 많은 투자자들에게 자신의 채권을 판매하는 기회를 얻게 됩니다. 이는 한국의 금융시장이 더욱 다양화되고, 더 많은 투자자들에게 노출되는 것을 의미합니다.
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채권 발행 의미
이와 같이, 한국이 일본 투자자를 대상으로 외평채를 처음으로 발행한 것은 한국의 경제적 안정성과 신용도 향상, 한일간의 금융 협력 강화, 그리고 국제적인 투자자들의 대규모 투자 유치 등 다양한 이유에서 출발한 것입니다. 이를 통해 한국은 외환 유동성을 확보하고, 국제 금융시장에서의 위치를 강화하며, 더 넓은 투자자 집단에게 자신의 금융상품을 제공하는 기회를 확장할 수 있게 되었습니다.
결국, 이번 외평채 발행은 한국의 경제와 금융시장에 미치는 긍정적인 영향을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다. 이를 통해 한국은 더욱 강력하고 안정적인 금융시장을 구축하고, 국제적인 투자자들과의 경제적 연결을 더욱 강화할 수 있을 것으로 보입니다.